公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
10/10/2024 | 08373 | 靛藍星 | 2024/12 | 十合一 | 02/12/2024 | -- | -- |
18/10/2024 | 08437 | 德斯控股 | 2024/12 | 二十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 08482 | 萬勵達 | 2025/03 | 二十合一(股東會否決) | -- | -- | -- |
15/10/2024 | 08612 | 維亮控股 | 2024/12 | 十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
30/08/2024 | 00440 | 大新金融 | 2024/12 | 中期息港元 0.92 | 11/09/2024 | 13/09/2024 至 17/09/2024 | 26/09/2024 |
03/09/2024 | 02828 | 恒生中國企業 | 2024/12 | 末期息港元 0.95 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2024/12 | 末期息港元 1.85 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03038 | 恒生A股低碳 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03130 | 恒生滬深三百 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03136 | 恒指ESGETF | 2024/12 | 第三季度股息港元 0.12 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2024/12 | 末期息港元 0.95 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 83038 | 恒生A股低碳-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 83130 | 恒生滬深三百-R | 2024/12 | 末期息人民幣 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
06/09/2024 | 03041 | GX中國政銀債券 | 2025/03 | 每單位股息港元 0.65 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03059 | GX亞洲綠債 | 2025/03 | 每單位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2025/03 | 中期息港元 1.36 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.1 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
02/09/2024 | 03187 | 三星高息房託 | 2025/03 | 每單位分派美元 0.0375 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
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