公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
26/03/2025 | 03320 | 華潤醫藥 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.052 或港元 0.056 | 28/05/2025 | 30/05/2025 至 02/06/2025 | 14/07/2025 |
27/03/2025 | 03323 | 中國建材 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.158 | 30/04/2025 | 06/05/2025 至 12/05/2025 | 30/06/2025 |
24/03/2025 | 03326 | 保發集團 | 2024/12 | 末期息港元 0.01 | 04/06/2025 | 06/06/2025 至 12/06/2025 | 18/06/2025 |
21/03/2025 | 03328 | 交通銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.197 | 11/04/2025 | 15/04/2025 至 17/04/2025 | 30/04/2025 |
24/03/2025 | 03337 | 安東油田服務 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.025 | 29/05/2025 | 02/06/2025 至 04/06/2025 | 11/06/2025 |
26/03/2025 | 03339 | 中國龍工 | 2024/12 | 末期息港元 0.13 | 30/05/2025 | 03/06/2025 至 05/06/2025 | 31/07/2025 |
27/03/2025 | 03347 | 泰格醫藥 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.3 | -- | -- | 31/07/2025 |
07/03/2025 | 03360 | 遠東宏信 | 2024/12 | 末期息港元 0.3 | 16/04/2025 | 22/04/2025 至 24/04/2025 | 06/05/2025 |
26/03/2025 | 03382 | 天津港發展 | 2024/12 | 末期息港元 0.0448 | 20/06/2025 | 24/06/2025 至 27/06/2025 | 21/07/2025 |
27/03/2025 | 03393 | 威勝控股 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.354 或港元 0.38 | 20/05/2025 | 22/05/2025 至 23/05/2025 | 11/06/2025 |
06/03/2025 | 03403 | 華夏恒ESG | 2025/12 | 每單位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
14/03/2025 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/03/2025 | 02/04/2025 至 -- | 07/04/2025 |
14/03/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/03/2025 | 02/04/2025 至 -- | 07/04/2025 |
17/03/2025 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2025/12 | 第一季度股息美元 0.1 | 01/04/2025 | 03/04/2025 至 -- | 15/04/2025 |
17/03/2025 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2025/12 | 第一季度股息美元 0.1 | 01/04/2025 | 03/04/2025 至 -- | 15/04/2025 |
24/03/2025 | 03437 | 博時央企紅利 | 2025/12 | 股息港元 0.35 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 -- | 16/04/2025 |
06/03/2025 | 03455 | 景順QQQ | 2025/09 | 第一季度分派美元 0.71571 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 30/04/2025 |
27/03/2025 | 03600 | 現代牙科 | 2024/12 | 末期息港元 0.092 | 03/06/2025 | 05/06/2025 至 10/06/2025 | 30/06/2025 |
27/03/2025 | 03601 | 魯大師 | 2024/12 | 末期息港元 0.1 | 29/05/2025 | 02/06/2025 至 04/06/2025 | 25/06/2025 |
18/03/2025 | 03606 | 福耀玻璃 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.8 | -- | -- | 13/06/2025 |
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