公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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12/03/202501910新秀麗2024/12末期息美元 0.107405/06/202509/06/2025

11/06/2025
15/07/2025
18/03/202502423貝殼-W2024/12末期息美元 0.1208/04/202510/04/2025

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22/04/2025
04/03/202500669創科實業2024/12末期息美元 0.1519 或港元 1.1815/05/202519/05/2025

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27/06/2025
10/03/202501308海豐國際2024/12末期息美元 0.18 或港元 1.402/05/202507/05/2025

12/05/2025
22/05/2025
13/03/202502588中銀航空租賃2024/12末期息美元 0.26702/06/202504/06/2025

06/06/2025
20/06/2025
18/03/202502057中通快遞-W2024/12末期息美元 0.3509/04/202511/04/2025

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22/04/2025
14/03/202503660奇富科技-S2024/12末期息美元 0.3522/04/202524/04/2025

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28/05/2025
06/03/202509618京東集團-SW2024/12末期息美元 0.507/04/202509/04/2025

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23/04/2025
06/03/202589618京東集團-SWR2024/12末期息美元 0.507/04/202509/04/2025

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23/04/2025
13/03/202509898微博-SW2024/12末期息美元 0.8208/04/202510/04/2025

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08/05/2025
13/03/202500316東方海外國際2024/12末期息美元 1.32 或港元 10.29620/05/202522/05/2025

28/05/2025
27/06/2025
06/03/202503403華夏恒ESG2025/12每單位分派港元 0.1621/03/202525/03/2025

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31/03/2025
06/03/202509403華夏恒ESG-U2025/12每單位分派港元 0.1621/03/202525/03/2025

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31/03/2025
06/03/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.1621/03/202525/03/2025

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31/03/2025
07/03/202503187三星高息房託2025/03每單位分派美元 0.03121/03/202525/03/2025

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31/03/2025
07/03/202509187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.03121/03/202525/03/2025

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31/03/2025
14/03/202503419A GX恒指備兌2025/03每月股息港元 0.1231/03/202502/04/2025

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07/04/2025
14/03/202503416A GX國指備兌2025/03每月股息港元 0.1531/03/202502/04/2025

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07/04/2025
17/03/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2101/04/202503/04/2025

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08/04/2025
17/03/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2101/04/202503/04/2025

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08/04/2025
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