公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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10/09/202603070平安香港高息2026/12第三季度股息港元 1.0324/09/202628/09/2026
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30/09/2026
17/09/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
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08/10/2026
15/09/202603086華夏納指2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
09/09/202603110GX恒生股息2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
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30/09/2026
16/09/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
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08/10/2026
09/09/202603128恒生A股龍頭2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026
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30/09/2026
15/09/202603141華夏亞投債2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
15/09/202603160華夏日股對沖2026/12股息港元 0.1902/10/202606/10/2026
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09/10/2026
15/09/202603165華夏歐優股對沖2026/12股息港元 0.302/10/202606/10/2026
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09/10/2026
08/09/202603187三星高息房託2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
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30/09/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06末期息人民幣 0.93 或港元 1.0606/10/202608/10/2026
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09/10/2026
16/10/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06特別股息人民幣 0.66 或港元 0.7506/10/202608/10/2026
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09/10/2026
16/10/2026
28/08/202603328交通銀行2026/12中期息人民幣 0.168------
08/09/202603403華夏恒ESG2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
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30/09/2026
25/09/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
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26/10/2026
28/08/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
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25/09/2026
15/09/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
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07/10/2026
10/09/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1630/09/202605/10/2026
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07/10/2026
10/09/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1930/09/202605/10/2026
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07/10/2026
18/09/202603435恒生招商七十美債2026/12第三季度股息美元 0.102/10/202606/10/2026
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13/10/2026
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