| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/08/2026 | 02688 | 新奧能源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.59 或港元 0.68 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 27/11/2026 |
| 24/09/2026 | 02723 | 深演智能 | 2026/12 | 一拆十 | 16/10/2026 | -- | -- |
| 15/09/2026 | 02802 | A南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 09/09/2026 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2026/12 | 末期息港元 0.73 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 02866 | 中遠海發 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.022 或港元 0.02542 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 18/09/2026 | 02877 | 神威藥業 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.85 或港元 0.995 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 07/10/2026 | 15/10/2026 |
| 16/09/2026 | 03031 | FG恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 15/09/2026 | 03086 | 華夏納指 | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 09/09/2026 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 15/09/2026 | 03141 | 華夏亞投債 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03160 | 華夏日股對沖 | 2026/12 | 股息港元 0.19 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03165 | 華夏歐優股對沖 | 2026/12 | 股息港元 0.3 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 28/08/2026 | 03328 | 交通銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.168 | -- | -- | -- |
| 08/09/2026 | 03403 | 華夏恒ESG | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 18/09/2026 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.09 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 14/09/2026 | 03437 | 博時央企紅利 | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
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