| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 08/06/2026 | 09070 | 平安香港高息-U | 2026/12 | 擬派季度股息,股息待定 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09115 | 安碩恒生指數-U | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 擬分派股息,股息待定 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 09829 | 安碩中國國債-U | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安碩恒生指數-R | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2026/12 | 每單位分派港元 0.46 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 29/05/2026 | 00225 | 博富臨置業 | 2026/09 | 中期息港元 0.04 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 18/06/2026 | 02/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00576 | 浙江滬杭甬 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.395 或港元 0.44763 | 08/05/2026 | 12/05/2026 至 17/05/2026 | 03/07/2026 |
| 26/05/2026 | 01161 | 奧思集團 | 2026/09 | 中期息港元 0.05 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 17/06/2026 | 03/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00119 | 保利置業集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01285 | 嘉士利集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 22/06/2026 | 06/07/2026 |
| 13/05/2026 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 13/05/2026 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00387 | 力豐(集團) | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 03031 | FG恒生紅利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 09031 | FG恒生紅利-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
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