| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 27/04/2026 | 08096 | 賞之味 | 2027/03 | 二供三,供股價港元 0.1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 25/06/2026 | 06/08/2026 |
| 31/03/2026 | 00387 | 力豐(集團) | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 08/07/2026 |
| 30/04/2026 | 02530 | 紐曼思 | 2025/12 | 末期息港元 0.025 | 17/06/2026 | 22/06/2026 至 23/06/2026 | 10/07/2026 |
| 27/05/2026 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.45 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 05/06/2026 | 03455 | 景順QQQ | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 27/05/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 27/05/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 05/06/2026 | 09455 | 景順QQQ-U | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 05/06/2026 | 83455 | 景順QQQ-R | 2026/09 | 擬派季度股息,股息待定 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00119 | 保利置業集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 08/06/2026 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2026/12 | 中期息港元 0.98 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 05/06/2026 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 擬分派股息,股息待定 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 24/04/2026 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.25 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 10/07/2026 |
| 05/06/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 擬分派股息,股息待定 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2026/12 | 中期息港元 0.7 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 08/06/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
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