| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 03/09/2026 | 00315 | 數碼通電訊 | 2026/06 | 末期息港元 0.175 | 03/11/2026 | 05/11/2026 至 -- | 16/11/2026 |
| 25/09/2026 | 04273 | 政府綠債二六一零 | 2026/12 | 第六次付息以年息 4.75 厘計算 | -- | -- | 12/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00144 | 招商局港口 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 05/10/2026 | 18/11/2026 |
| 15/09/2026 | 04336 | 應用材料-T | 2026/10 | 每股派息美元 0.53 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 18/09/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.1 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.09 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 09/09/2026 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2026/12 | 末期息港元 0.73 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 10/09/2026 | 01723 | 恆月控股 | 2027/03 | 二供一,供股價港元 0.265 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 12/10/2026 | 18/11/2026 |
| 18/09/2026 | 04338 | 微軟-T | 2027/06 | 每股派息美元 0.98 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 22/09/2026 | 00065 | 弘海高新資源 | 2026/12 | 一供七,供股價港元 0.28 | 29/10/2026 | 02/11/2026 至 06/11/2026 | 14/12/2026 |
| 28/08/2026 | 00939 | 建設銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.201 | -- | -- | -- |
| 31/08/2026 | 01525 | 建橋教育 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 07/10/2026 | 09/10/2026 至 -- | 23/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01776 | 廣發証券 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.25 或港元 0.2889151 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 14/10/2026 |
| 10/09/2026 | 09070 | 平安香港高息-U | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 10/09/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
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