公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
21/10/2024 | 08087 | 中國三三傳媒 | 2024/12 | 四合一 | 09/12/2024 | -- | -- |
08/10/2024 | 08113 | 時騰科技 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.05 | 16/10/2024 | 18/10/2024 至 24/10/2024 | 18/11/2024 |
07/10/2024 | 08120 | 國農金融投資 | 2024/12 | 十合一 | 15/11/2024 | -- | -- |
04/10/2024 | 08179 | 百利達集團控股 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.1 | 29/10/2024 | 31/10/2024 至 06/11/2024 | 29/11/2024 |
25/10/2024 | 08196 | 福田股份 | 2024/12 | 十合一 | 06/12/2024 | -- | -- |
10/10/2024 | 08373 | 靛藍星 | 2024/12 | 十合一 | 02/12/2024 | -- | -- |
18/10/2024 | 08437 | 德斯控股 | 2024/12 | 二十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
15/10/2024 | 08612 | 維亮控股 | 2024/12 | 十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
24/10/2024 | 09001 | PP中地美債-U | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
29/10/2024 | 09010 | 安碩亞洲除日-U | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09074 | 安碩MS台灣-U | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
24/10/2024 | 09077 | PP美國庫-U | 2024/12 | 每單位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
16/09/2024 | 09086 | 華夏納指-U | 2024/12 | 股息港元 0.04 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
04/09/2024 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2024/12 | 每單位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
24/09/2024 | 09437 | 博時央企紅利-U | 2024/12 | 股息港元 0.35 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
29/10/2024 | 09801 | 安碩中國-U | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09836 | 安碩印度-U | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 09846 | 安碩滬深三百-U | 2024/12 | 末期息人民幣 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
04/11/2024 | 09987 | 百勝中國 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.16 | 25/11/2024 | 27/11/2024 至 -- | 17/12/2024 |
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