專家分析
19/12/2024 11:21
建行(00939)穩定派息，預測息率7厘具吸引力
大市分析
理 由 ：
建 議 ：候低吸納($6.05)
止 蝕 ：$5.80 目 標 ：$6.60
理 由 ：
中央經濟工作會議對明年重點經濟工作進行部署，明確提出實施更加積極的財政政策。另外，財政部近月公布推出的一攬子增量政策措施，包括支持國有大型商業銀行補充核心一級資本等，有助促進國有大型商業銀行補充資本服務實體經濟。建設銀行(00939)截至今年9月底止首三季度，純利2,557.76億元(人民幣，下同)，按年增加0.1%，而單計第三季度純利按年上升3.8%至914.5億元，扭轉今年上半年純利倒退1.8%的情況。
今年首三季度，建行的經營收入5,523.47億元，按年倒退3.2%，利息淨收入減少5.9%至4,408.17億元，淨利息收益率為1.52%，而非利息淨收入增加9.1%至1,115.3億元。今年9月底，不良貸款為3,469.06億元，不良貸款率1.35%，較上年底下降0.02個百分點；撥備覆蓋率為237.03%，撥貸比為3.2%。年化平均資產回報率(ROA)0.87%，年化加權平均淨資產收益率(ROE)11.03%，而今年上半年分別為0.84%和10.82%。
集團中期股息每股0.197元；現價計，預測股息率約7厘。走勢上，今早失守10天線，STC %K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低6.05元(港元，下同)吸納，上望目標6.6元，不跌穿5.8元可續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
17/12/2024 12:08
美的集團(00300)受惠以舊換新政策，伺機跟進
大市分析
理 由 ：
建 議 ：吸納($72.00以下)
止 蝕 ：$67.00 目 標 ：$85.00
理 由 ：
中央經濟工作會議提出「大力提振消費」，預期以舊換新政策將繼續帶動家電需求。內地家電龍頭美的集團(00300)，截至2024年9月底止第三季度業績，營業收入1,017億元(人民幣，下同)，按年增加8%，純利上升14.9%至108.9億元，扣除非經常性損益的淨利潤增加11%至102億元。今年首三季度，營業收入3,189億元，按年增加9.6%，純利上升14.4%至317億元，扣除非經常性損益的淨利潤增加13%至304億元。
集團目前出口至全球200多個國家及地區，在海外建立17個研發中心和22個主要生產基地，實現本土化研發和生產。集團計劃進一步拓展海外市場，計劃將於明年在中東、東歐、非洲國家新設銷售公司。
美的於今年9月17日在本港掛牌，上市價為每股54.8元(港元，下同)。走勢上，10月8日高見101元創上市新高，其後回落，近日重上20天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛差距收窄，可考慮72元以下吸納，反彈阻力85元，不跌穿67元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
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12/12/2024 11:55
澳門博彩前景看好，金沙中國(01928)料受惠
大市分析
理 由 ：
建 議 ：吸納($20.00以下)
止 蝕 ：$19.00 目 標 ：$22.70
理 由 ：
澳門博彩監察協調局公布，澳門今年11月博彩收入按年增加14.9%至184.38億澳門元，優於市場預期；今年首11個月，澳門博彩收入累計2,085.8億澳門元，按年增加26.8%。國務院早前公佈，由明年1月1日起，珠海居民可以「一周一行」到訪澳門，橫琴深合區居民更可以「一簽多行」，進一步便利內地居民到訪澳門。另外，臨近聖誕和新年假期，料對澳門博彩收入帶來正面影響。
金沙中國(01928)根據美國公認會計原則，今年第三季的淨收益17.7億美元，按年減少1%，經調整物業EBITDA倒退7.3%至5.85億美元，而純利由2023年第三季度的2.31億美元增加16%至2.68億美元。今年第三季，澳門威尼斯人經調整物業EBITDA錄得2.67億美元，按年下跌7.9%，EBITDA利潤率收窄1.5個百分點至38.6%；澳門威尼斯人酒店的入住率98.8%，按年上升0.8個百分點。
另外，集團在9月最後一週開放倫敦人名匯娛樂場，以及首批300間倫敦人名匯套房。接下來的三個季度內，將陸續推出更多倫敦人套房及客房，預計明年5月將合共有1,500間倫敦人套房及905間客房投入服務。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮20元以下吸納，反彈阻力22.7元，不跌穿19元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
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